СОСТАВ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
для финансирования под уступку денежного требования (факторинга), выдачи банковской гарантии (поручительства)
|
№ п/п |
Наименование документа |
Для факторинга (микрофакторинга) |
Для выдачи банковской гарантии (микрогарантии) |
|||
|
единовременное предоставление |
заключение генерального договора |
банковская гарантия (поручительство) |
таможенная гарантия (поручительство) |
гарантия в пользу БАМАП |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Ходатайство установленной формы |
Для факторинга (Для микрофактринга - ЮЛ, Для микрофакторинга - ИП )[1] |
Для гарантии (Для микрогарантии - ЮЛ, Для микрогарантии - ИП)[2] |
|||
|
2. |
Правоустанавливающие документы |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
3. |
Бухгалтерская (финансовая) и иная отчетность[3] |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
4. |
Документы по обеспечению обязательств |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
5. |
Копии договоров на поставку продукции, оказание услуг, выполнение работ, заверенные подписями уполномоченных должностных лиц заявителя и печатью (при их наличии) |
+ |
+ |
|
|
|
|
6. |
Прогноз движения денежных средств |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
7. |
Прогноз движения денежных средств при осуществлении факторинга в ин.валюте |
+ |
+ |
|
|
|
|
8. |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
9. |
Согласие заявителя на предоставление кредитного отчета, оформленное в соответствии с с требованиями Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь «О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов» №291 от 22.06.2018 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Для осуществления АБО с обособленным подразделением юридического лица предоставляется согласие юридического лица (при необходимости – подразделения юридического лица) |
||||||
|
10. |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
11. |
Другие документы (при необходимости) по усмотрению Банка |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Копии документов, подтверждающих факт отгрузки (товарно-транспортные документы (железнодорожные, автотранспортные и авианакладные, коносамент)); инвойсы, отгрузочные спецификации, сертификаты, таможенные декларации и др. |
|
Копии договора, контракта, иных документов, содержащих требование о предоставлении гарантии (поручительства) |
Копии договора, контракта, иных документов, содержащих требование о предоставлении гарантии (поручительства); внешнеторгового договора, по которому осуществляется закупка товаров; расчет суммы таможенных платежей |
Копии договора, контракта, иных документов, содержащих требование о предоставлении гарантии (поручительства); договора поручения, заключенного между инструктирующей стороной (должником) и БАМАП; декларации-обязательства транспортной компании по допуску к таможенной системе МДП и разрешению использовать обычные книжки МДП |
||
[1] В случае предоставления микрофакторинга.
[2] В случае предоставления микрогарантии.
[3] Бухгалтерский баланс и приложения к нему на последнюю отчетную дату и за последний год (предыдущий год, если отчетной датой является годовая) в случае предоставления микрофакторинга и микрогарантии.