СОСТАВ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
для финансирования под уступку денежного требования (факторинга), выдачи банковской гарантии (поручительства)
|
№ п/п |
Наименование документа |
Для факторинга |
Для выдачи банковской гарантии |
||||
|
единовременное предоставление |
заключение генерального договора |
банковская гарантия (поручительство) |
таможенная гарантия (поручительство) |
гарантия в пользу БАМАП |
микрогарантии |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Ходатайство установленной формы |
||||||
|
2. |
Правоустанавливающие документы
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
3. |
Бухгалтерская (финансовая) и иная отчетность |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ Юридическим лицом предоставляется Бухгалтерский баланс и приложения к нему на последнюю отчетную дату и за последний год (предыдущий год, если отчетной датой является годовая) |
|
|
|||||||
|
4. |
Документы по обеспечению обязательств
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
5. |
Копии договоров на поставку продукции, оказание услуг, выполнение работ, заверенные подписями уполномоченных должностных лиц заявителя и печатью (при их наличии) |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
6. |
Прогноз движения денежных средств
(Для осуществления АБО с обособленным подразделением юридического лица предоставляются прогнозы движения денежных средств обособленного подразделения и юридического лица с учетом всех обособленных подразделений.) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
6.1. |
Прогноз движения денежных средств при осуществлении факторинга в иностранной валюте |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
7. |
на предоставление кредитного отчета, оформленное в соответствии с требованиями Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь «О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов» №291 от 22.06.20181
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
8. |
Согласие на направление информации о банковской гарантии в Национальный банк для включения в реестр банковских гарантий и последующий сбор, обработку, накопление, хранение, представление из реестра данной информации предоставляется принципалом или иной инструктирующей стороной, бенефициаром являющимися физическими лицами, оформленное в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и ведения реестра банковских гарантий, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2017 № 12. |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
9. |
Другие документы (при необходимости) по усмотрению Банка |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Копии документов, подтверждающих факт отгрузки (товарно-транспортные документы (железнодорожные, автотранспортные и авианакладные, коносамент)); инвойсы, отгрузочные спецификации, сертификаты, таможенные декларации и др. |
Договор, контракт, иные документы, содержащие требование о предоставлении гарантии (поручительства) |
Договор, контракт, иные документы, содержащие требование о предоставлении гарантии (поручительства); внешнеторговый договор, по которому осуществляется закупка товаров; расчет суммы таможенных платежей |
Договор, контракт, иные документы, содержащие требование о предоставлении гарантии (поручительства); договор поручения, заключенный между инструктирующей стороной (должником) и БАМАП; декларация-обязательство транспортной компании по допуску к таможенной системе МДП и разрешению использовать обычные книжки МДП |
Документы, указанные в графах 7-9 пункта 9 настоящей таблицы, в зависимости от вида банковской гарантии |
|||
1 Для осуществления АБО с обособленным подразделением юридического лица предоставляется согласие юридического лица (при необходимости – подразделения юридического лица).