Особенности приема наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Прием наличных денежных средств (выручка, пополнение счета и т.п.) осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в следующих случаях:

1. От представителя юридического лица:
если денежные средства зачисляются на счет, открытый в другом учреждении банка, ином банке (т.е. код банка плательщика не совпадает с кодом банка получателя), независимо от суммы финансовой операции;
если денежные средства зачисляются на счет, открытый в этом же филиале (операция совершается в рамках одного учреждения банка, т.е код банка плательщика совпадает с кодом банка получателя), и сумма финансовой операции равна или превышает 1000 базовых величин.

2. От индивидуального предпринимателя (его представителя):
если денежные средства зачисляются на счет, открытый в другом учреждении банка, ином банке (код банка плательщика не совпадает с кодом банка получателя), и сумма операции равна либо превышает 100 базовых величин;
если денежные средства зачисляются на счет, открытый в этом же учреждении банка (т.е код банка плательщика совпадает с кодом банка получателя), и сумма финансовой операции равна или превышает 1000 базовых величин.

Основание: Правила внутреннего контроля ОАО "АСБ Беларусбанк" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения от 30.01.2018 №11.4;
Инструкция НБ РБ о банковском переводе от  29.03.2001 №66