Гарантыі і паручыцельствы, факторынгавыя аперацыі

СКЛАД ПАКЕТА ДАКУМЕНТАЎ

для фінансавання пад уступку грашовага патрабавання (факторынгу), выдачы банкаўскай гарантыі (паручыцельства)

№ п/п

Найменне дакумента

Для факторынгу

Для выдачы банкаўскай гарантыі

адзінаразовае прадастаўленне

заключэнне генеральнага дагавору

банкаўская гарантыя (паручыцельства)

мытная гарантыя (паручыцельства)

гарантыя на карысць БАМАП

1

2

3

4

7

8

9

1.

Хадайніцтва ўстаноўленай формы

Форма хадайніцтва

2.

Праваўстаноўчыя дакументы

 

+

+

+

+

 +

3.

Бухгалтарская (фінансавая) і іншая справаздачнасць

+

+

+

+

+

 

Для юрыдычнай асобы

Для індывідуальнага прадпрымальніка

4.

Дакументы па забеспячэнні абавязацельстваў

 

+

+

+

+

+

5.

Копіі дагавораў на пастаўку прадукцыі, аказанне паслуг, выкананне работ, завераныя подпісамі ўпаўнаважаных службовых асоб заяўніка і пячаткай (пры іх наяўнасці)

+

+

 +

 +

 

6.

Прагноз руху грашовых сродкаў

 

 (Для ажыццяўлення АБА з адасобленым падраздзяленнем юрыдычнай асобы прадастаўляюцца прагнозы руху грашовых сродкаў адасобленага падраздзялення і юрыдычнай асобы з улікам усіх адасобленых падраздзяленняў.)

+

+

+

+

+

6.1.

Прагноз руху грашовых сродкаў пры ажыццяўленні факторынгу ў замежнай валюце

 

 

 

7.

Сзгода заяўніка

на прадастаўленне крэдытнай справаздачы, аформленая ў адпаведнасці з патрабаваннямі Пастановы Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь «Аб фарміраванні крэдытных гісторый і прадастаўленні крэдытных справаздач» №291 ад 22.06.20181

 

 +

 +

+

+

+

8.

Згода на накіраванне інфармацыі аб банкаўскай гарантыі ў Нацыянальны банк для ўключэння ў рэестр банкаўскіх гарантый і далейшы збор, апрацоўку, накапленне, захоўванне, прадстаўленне з рэестра гэтай інфармацыі прадастаўляецца прынцыпалам або іншым інструктуючым бокам, бенефіцыярам якія з’яўляюцца фізічнымі асобамі, аформленая ў адпаведнасц з Інструкцыяй аб парадку фарміравання і вядзення рэестра банкаўскіх гарантый, зацверджаная пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэпублікі Беларусь ад 11.01.2017 № 12.

 

 

+

+

+

9.

Іншыя дакументы (пры неабходнасці) па меркавані Банка

+

 

 

+

+

+

Копіі дакументаў, якія пацвярджаюць факт адгрузкі (таварна-транспартныя дакументы (чыгуначныя, аўтатранспартныя і авіянакладныя, канасамент)); інвойсы, адгрузачныя спецыфікацыі, сертыфікаты, мытныя дэкларацыі і інш.

Дагавор, кантракт, іншыя дакументы, якія ўтрымліваюць патрабаванне аб прадастаўленні гарантыі (паручыцельствы) 

Дагавор, кантракт, іншыя дакументы, якія ўтрымліваюць патрабаванне аб прадастаўленні гарантыі (паручыцельства); знешнегандлёвы дагавор, па якім ажыццяўляецца закупка тавараў; разлік сумы мытных плацяжоў 

Дагавор, кантракт, іншыя дакументы, якія ўтрымліваюць патрабаванне аб прадастаўленні гарантыі (паручыцельства); дагавор паручэння, заключаны паміж інструктуючым бокам (даўжніком) і БАМАП; дэкларацыя-абавязацельства транспартнай кампаніі па допуску да мытнай сістэмы МДП і дазволу выкарыстоўваць звычайныя кніжкі МДП 

1 Для ажыццяўлення АБА з адасобленым падраздзяленнем юрыдычнай асобы прадастаўляецца згода юрыдычнай асобы (пры неабходнасці – падраздзялення юрыдычнай асобы).