Гарантии и поручительства, факторинговые операции

СОСТАВ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

для финансирования под уступку денежного требования (факторинга), выдачи банковской гарантии (поручительства)

№ п/п

Наименование документа

Для факторинга

Для выдачи банковской гарантии

единовременное предоставление

заключение генерального договора

банковская гарантия (поручительство)

таможенная гарантия (поручительство)

гарантия в пользу БАМАП

1

2

3

4

7

8

9

1.

Ходатайство установленной формы

Форма ходатайства

Форма ходатайства

2.

Правоустанавливающие документы

 

+

+

+

+

+

3.

Бухгалтерская (финансовая) и иная отчетность

+

+

+

+

+

 

Для юридического лица

Для индивидуального предпринимателя

4.

Документы по обеспечению обязательств

 

+

+

+

+

+

5.

Копии договоров на поставку продукции, оказание услуг, выполнение работ, заверенные подписями уполномоченных должностных лиц заявителя и печатью (при их наличии)

+

+

 

 

 

6.

Прогноз движения денежных средств

 

 (Для осуществления АБО с обособленным подразделением юридического лица предоставляются прогнозы движения денежных средств обособленного подразделения и юридического лица с учетом всех обособленных подразделений.)

+

+

+

+

+

7.

Прочие документы

+

(Копии документов, подтверждающих факт отгрузки (товарно-транспортные документы (железнодорожные, автотранспортные и авианакладные, коносамент)); инвойсы, отгрузочные спецификации, сертификаты, таможенные декларации и др.)

+

+

(Договор, контракт, иные документы, содержащие требование о предоставлении гарантии (поручительства)

+

(Договор, контракт, иные документы, содержащие требование о предоставлении гарантии (поручительства); внешнеторговый договор, по которому осуществляется закупка товаров; расчет суммы таможенных платежей)

+

(Договор, контракт, иные документы, содержащие требование о предоставлении гарантии (поручительства); договор поручения, заключенный между инструктирующей стороной (должником) и БАМАП; декларация-обязательство транспортной компании по допуску к таможенной системе МДП и разрешению использовать обычные книжки МДП)

8.

Согласие заявителя

на предоставление кредитного отчета, оформленное в соответствии с требованиями Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь «О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов» №67 от 27.05.20091

 

+

+

+

+

+

9.

Другие документы (при необходимости) по усмотрению Банка

+

+

+

+

+

Примечание:

  1. Для осуществления АБО с обособленным подразделением юридического лица предоставляется согласие юридического лица (при необходимости – подразделения юридического лица).